山东恒邦冶炼股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-020 山东恒邦冶炼股份有限公司2022年年度报告摘要山东恒邦冶炼股份有限公司2022年年度报告摘要2 一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称恒邦股份股票代码002237 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名夏晓波夏晓波办公地址山东省烟台市牟平区水道镇山东省烟台市牟平区水道镇传线、报告期主体业务或产品简介（1）经营事物的规模及基本的产品企业主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品有黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

  （2）经营情况2022年，公司实现营业收入5,004,677.68万元，较上年同期增长20.94%；经营成本为4,816,747.29万元，较上年同期增长22.56%；盈利为62,437.75万元，较上年同期增长17.59%；总利润为55,069.46万元，较上年同期增长11.73%；归属上市企业所有者净利润49,911.08万元,较上年同期增长9.74%。

  2022年，公司共完成黄金产量46.76吨，较上年同期增长18.08%；白银产量825.53吨，较上年同期增长9.02%；电解铜产量20.02万吨，较上年同期增长2.77%；硫酸135.23万吨，较上年同期减少1.63%。

  王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是不是存在关联关系，也未知另外的股东之间是不是属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

  （2）公司股东王信恩先生已于2022年逝世，截至本报告披露日，已完成股份继承过户。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,081,000.00股；孙军先生通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,690,000.00股。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  山东恒邦冶炼股份有限公司2022年年度报告摘要5 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第一期超短期融资22恒邦冶炼SCP001 012280055 2022年01月05日2022年04月07日03.20% 山东恒邦冶炼股份有限公司2022年年度报告摘要6 券山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第二期超短期融资券22恒邦冶炼SCP002 012280413 2022年01月24日2022年07月24日03.20% 山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第三期超短期融资券22恒邦冶炼SCP003 012283424 2022年09月28日2022年11月28日02.15% 山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度第一期中期票据21恒邦冶炼MTN001 102101980 2021年09月26日2024年09月28日50,0004.00% 山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第一期中期票据22恒邦冶炼MTN001 102280100 2022年01月12日2025年01月14日50,0003.75% 山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第二期中期票据22恒邦冶炼MTN002 102280363 2022年02月23日2025年02月25日50,0003.65% （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 不适用（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减资产负债率58.78% 59.96% -1.18% 扣除非经常性损益后净利润62,544.6459,617.384.91% EBITDA全部债务比16.70% 15.03% 1.67% 利息保障倍数2.4300002.3600002.97% 三、重要事项1.国有股权无偿划转事宜2022年3月26日，公司披露了《关于实际控制人国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2022-022），公司于2022年3月25日收到江铜集团《告知函》，江西省人民政府拟将江西省国资委持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）。

  2022年10月12日，公司披露了《关于实际控制人国有股权划转进展的提示性公告》（公告编号：2022-059），经江西省人民政府同意，江西省国资委与江西国控签署了《江西省国有资产监督管理委员会与江西省国有资本运营控股集团有限公司关于江西铜业集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。

  2022年12月31日，公司披露了《关于实际控制人国有股权划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-070），江铜集团已完成了本次国有股权无偿划转的工商变更登记及备案手续。

  本次无偿划转未导致公司控制股权的人及实际控制人发生变更，公司控制股权的人仍为江西铜业，实际控制人仍为江西省国资委。

  山东恒邦冶炼股份有限公司2022年年度报告摘要7 2.向不特定对象发行可转换公司债券2022年7月22日、2022年8月18日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和2022年度第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金31.6亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。

  2022年9月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于2022年9月10日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。

  2022年9月底，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222127号）。

  2022年10月26日，公司向中国证监会提交了《山东恒邦冶炼股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并于同日予以披露。

  2023年1月13日，公司披露《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2023-002），对证监会的反馈意见回复进行了修订。

  2023年2月初，公司收到中国证监会下发的《关于请做好山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，并于2月8日披露了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2023-007），对中国证监会问题进行了进一步回复。

  2023年2月17日，中国证监会发布全方面实行股票发行注册制相关制度规则。

  2月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕107号）后，于3月2日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）。

  截至本报告披露日，本次向不特定对象发行可转换公式债券尚且还没有取得深交所审核，亦未获得中国证监会同意注册的决定。

  山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理：曲胜利2023年3月23日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项

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